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招商标普高收益红利贵族指数增强型证券投资基金托管协议-基金

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基金乘务员:招商基金办理股份有限公司
基金托管人:中国1971银行股份股份有限公司
目 录
一、基金托管合同书党………………………………………………… 2
二、基金托管合同书的鉴于、致力于和基本原则……………………………………… 2
三、基金托管人对基金乘务员的事情监视和检查………………………………. 3
四、基金乘务员对基金托管人的事情检查……………………………………. 7
五、基金托管人承当的管人有或起作用和托管有或起作用………………………………… 7
六、基金有价值的人或物的管…………………………………………………… 8
七、订购的发送、承认及实行……………………………………………. 10
八、市及清算交收改编……………………………………………….. 11
九、基金资产净值计算和会计核算……………………………………….. 144
十、基金收益分配……………………………………………………. 16
十一、基金教训门侧…………………………………………………. 177
十二、基金费……………………………………………………… 18
十三个的、基金阄持有人对齐的管………………………………………… 19
十五个人组成的橄榄球队世纪、基金关系到文章寄给报社的使守恒………………………………………….. 20
十五个人组成的橄榄球队、基金乘务员和基金托管人的变更…………………………………….. 20
十六、制止行动……………………………………………………… 21
十七、托管合同书的修正、断流器与基金有价值的人或物的清算……………………………… 21
十八、违约责任…………………………………………………….. 222
十九个、争议处理方法………………………………………………….. 23
二十、托管合同书的使发生…………………………………………………. 23
二十一、对立的事物事项…………………………………………………… 244
二十二、托管合同书的订约……………………………………………….. 24
一、基金托管合同书党
(一)基金乘务员
明确:招商基金办理股份有限公司
公馆:深圳深南京大学道7088 号招商银行大厦28 楼
法定代理人:马蔚华
发现日期: 2002 年12 月27 日
称赞到达机关:中国1971证券监视办理委员
称赞到达文号:中国1971证监会证监基金字[2002]100 号
经纪范围:基金办理事情,新入会的到达基金,中国1971证监会称赞的对立的事物事情。
组织形式:有限责任公司
注册资本:人民币 亿元
存续拨准的快慢:继续经纪
(二)基金托管人
明确:中国1971银行股份股份有限公司(约分“中国1971银行”)
公馆:北京市复兴门内林荫路1 号
行为地址:北京市西城区复兴门内林荫路1 号中国1971银行总店行为大楼
法定代理人:田国立
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